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天津和平区阳光广场建设基金
时间: 2015-12-25 15:04:48

● 天津市党政军主管机关所在地,市核心区域地块
● 距天津中医药大学100米,距天津大学300米,毗邻10多所重点中小学
● 区内囊括万达广场、女人街等近20处繁华商业区,商业氛围浓厚
● 毗邻金融街中心、今晚报大厦,地处市高端商务办公区
● 天津市核心区域稀缺土地抵押(已付3.18亿土地款,项目建成后价值可达11亿)足额资
产充分保障投资者资金安全
● 商业银行委托贷款形式确保资金安全及风控落实
● 9个月内可达预售条件,销售回款快速稳定,满足刚需及投资双重需求

 
一、 产品要素 
注册名称 北京德洋盈安投资管理中心(有限合伙)
资金用途 用于建设天津市和平区阳光广场商住楼项目  
融资方 中御投资有限公司
项目公司 天津市恒昌隆投资有限公司
投资期限 1+1年(封闭期1年,每满1年投资者可选择退出) 
基金管理人 中投万通投资基金管理(北京)有限公司  
监管银行 交通银行
收益分配 半年分配一次收益,期满归还所有投资本金及剩余收益 
募集规模 2亿元(分批次募集) 
募集人数 单支有限合伙制基金有限合伙人(LP)不超过49人
还款来源  项目销售回款
项目位于天津市和平区卫津路东侧,该项目占地面积3209.3㎡,建筑总规模37700㎡,其中酒店型公寓建筑面积29500㎡,商业部分建筑面积8200㎡。
经调研统计,结合天津市商业地产及住宅销售情况,经天津市房屋管理部门网站数据核实,2013年的1~8月间,天津市房产每月均价在18311元/㎡~ 22969元/㎡区间。而据最新市场数据显示,同地段房产价格已达25000元/㎡~27000元/㎡间。
对该项目销售回款进行估算,该项目销售回款金额在8~11亿元间,对本基金资产的覆盖率最高可达5倍以上。
综合考量天津市和平区土地供应的稀缺性、成熟的商业氛围、功能的多样化等地域特性,可为本项目带来可观的经济效益,保证投资者资金安全。
 
 
      风控措施

 
1、 项目公司位于天津市核心区域土地抵押
该项目地块位于天津市核心区域,是天津市政治、商贸、金融、教育、医疗卫生中心。项目公司将该土地抵押给本基金。
抵押物变现能力极强
——和平区稀缺的土地资源给本项目带来优良的经济价值,本基金可灵活掌握变现的时间节点,保证本基金资金的安全。
抵押充足
——本项目前期已经支付土地出让金3.18亿元,在未考虑土地增值的情况下,项目未建成前,土地价值已经远远超过本次所募集资金总额。
项目建成后价值8~11亿元,最高超过本次所募集资金的5倍以上,为投资者资金安全提供充分保障。
2、 100%股权质押
融资方全体股东通过股东会决议,以其所持项目公司100%股权质押给本基金。100%的股权质押,能够确保本基金对项目公司的资产经营处置权,保证项目建设的可操作性,确保本基金投资者资金安全。
3、 实际控制人个人无限连带责任担保
实际控制人签署个人无限连带责任保证书,对融资主体按照约定金额及时间支付基金资产之义务承担不可撤销的连带责任担保。再次保障资金安全。
4、 银行委托贷款
本次所募集资金以银行委托贷款方式提供给融资方。银行委托贷款确保该笔业务通过银行的合法、合规性审核。 
银行严格的风控流程能保障委贷资金按照指定的对象、用途、及条件发放,确保募集资金的安全。受托银行监督基金募集资金,并协助收回资金。
5、 银行资金监管
本基金所募集资金由交通银行进行第三方监管,并在委贷银行开立委托贷款账户,将资金以委托贷款形式提供于融资方,并由双方银行全程监管。资金只限于基金监管账户、委托贷款账户和被投资公司账户之间往来,资金划拨须经基金管理人、融资主体、银行三方确认,确保投资者资金安全。

二、投资亮点

★ 区位优势明显,市场价值极高
和平区位于天津市中心,是天津市政治、商贸、金融、教育、医疗卫生中心。
→质量领先的教育优势:拥有天津一中、耀华中学、二十中、第二南开中学、实验小学、岳阳道小学等一批名校。距天津中医药100米,距天津大学300米。
→得天独厚的区位优势:和平区是天津市中心城区的核心区,公交、地铁网线密集,交通便捷畅达辐射全市,北京乘坐高铁抵达天津和平区只需33分钟。
→极为重要的政治优势:和平区是市委、市人大、市政府、市政协、警备区等天津市党政军主管机关所在地,素有天津市政治中心之称。
→寸土寸金的商业优势:辖区内拥有劝业场、滨江商厦、中原百货华联店、伊士丹、津汇广场等商业设施15家;拥有万达商业广场、女人街等10万㎡以上的大型商业卖场2家;拥有商业氛围浓厚的和平路、滨江道商业步行街、小白楼商业街。目前,已经形成繁华的劝业场、南市、小白楼、南京路等一批商圈,闻名遐尔的解放路金融街,以及规划建设中的南京路、贵州路、卫津路商务带。
★ 快速可靠的还款来源
土地的稀缺性,使本项目具有绝佳的市场价值。由于该项目销售回款金额在8~11亿元,最高销售回款对本基金资金的覆盖率达5倍以上,销售还款来源真实可靠。
★ 可满足刚需及投资双重需求
经过精心策划,项目功能的多样化不仅可匹配区位内浓厚的商业氛围、学术氛围,还可满足企业及政要等高端人士的需求,具有良好的投资前景。
★ 9个月内可达预售条件
受惠于天津市和平区的房地产产业政策,现本项目地块已具备动工建设条件,项目
开始实施后,9个月内便可达预售条件。还款来源快速可期。
★ 抵押、担保、监管等多重强风控保障
土地抵押、银行委贷、实际控制人无限连带责任担保、股权质押、银行监管等多重措施,充分保障本基金资产安全。
★ 风险低、收益较高


                                                           理财产品收益比较
 
产品名称 风险比较 投资类型 年收益率
本基金 较低 稳健型 11.5-14.5%
集合信托 较低 平衡型 7-9%
定期存款 保守型 3%
国债(三年) 保守型 5.4%
银行理财 较低 平衡型 4-6%
股票、股权基金(二级市场) 较高 激进型 不定,可能亏损

三、产品结构



四、 项目简介

  项目地段位于天津市和平区卫津路东侧,其四至为:东至色织十一厂,南至规划万全道,西至卫津路,北至南迎门公交站。该项目占地面积3,209.2㎡,建筑总规模37,700㎡,其中酒店型公寓建筑面积29,500㎡,商业建筑面积8,200㎡。该项目
将建设一座27层公寓商业综合体,其中23层酒店式公寓配以4层商业裙房及地下2层机械式停车或三层普通停车车库。

市场前景:

  以 LOFT 户型、低总价、精装修为卖点的公寓产品逐渐受到市场热捧,尤其是其“非住宅”属性,使其不受“限购”、“限贷”等政策约束,可匹配区位内商业、政务、学术为一体的多样化功能,在满足刚性需求的同时,更得到投资性需求的关注。
  该项目地处天津市核心区域,周边配套一应俱全,道路四通八达,和平区土地资源稀缺,伴随着一线城市地产行业企稳回暖,将为本项目带来可观的经济效益。

五、 基金管理人

  中投万通投资基金管理(北京)有限公司致力于建立一流的投资基金管理及资金运作机构,位于北京市金融大街9号金融街中心10层,注册资本1亿元。公司已与数十家知名金融机构建立长期战略合作关系,赢得了交通银行、农业银行、民生银行等多家单位一致认可。公司专注于为高成长性企业和高净值投资者提供全方位私募股权基金管理、投资银行、投资顾问、资金募集等服务。公司组织结构健全,具备完善的风险控制和投资决策流程。
资源优势:公司股东背景实力雄厚,金融业内领导参与并拥有专业项目运营团队,10多年的收购、开发以及管理高品质的商业/物流和研发类物业,在该领域积累了大量的开发经验和客户群体,有广泛的人脉、和各级政府、金融机构等有着良好的合作关系。
业务范围:股权投资、债权投资、投资咨询、投行业务、并购、资产管理、受托理财等。
投资领域:地产(商业、工业、住宅、商住综合体)、市政建设、矿产资源、消费品、旅游产业、新材料、新能源、信息技术、医疗健康、高新技术、生命科学等领域。
资本团队:聘请业内从事多年私募基金的基金经理人,组成专业的投资团队、风险控制团队、资金募集团队,在股权投资、商业运作、财务管理、法律及风险控制领域经验丰富,团队参与运作的10多支合伙制基金都实现了稳定收益且获得投资人及项目合作方赞许。

投资理念:专注、专业、诚信、共赢!

六、认购流程



七、风险提示


  本项目资金募集方式为非公开募集,投资有风险,中投万通对理财产品及其相关信息已经做了勤勉尽责的调查,产品具体条款以产品合同或协议为准,请投资者慎重考虑。


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