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京港国际物流中心(太仓)园区投资基金
时间: 2015-12-25 14:58:41

● 上海自贸区配套物流基地,可服务于上海自贸区及长三角区域40多个城市
● 世界顶级投资机构协议收购
● 知名地产评估咨询机构——戴德梁行评估,价值1.8亿土地及房产抵押
● 商业银行委贷手续确保资金安全
● 已确定回款可确保本次募集资金本金及收益
● 作为现代物流服务行业的龙头企业,南京唯度获得2013年最具投资及品牌价值等五
项全国性大奖

一、 产品要素 

注册名称 北京德洋宏隆投资管理中心(有限合伙)
资金用途 用于京港国际物流中心太仓园区基地改扩建
融资方 南京唯度现代物流投资管理有限公司
投资期限 1+1年(封闭期1年,每满1年投资者可选择退出) 
基金管理人 中投万通投资基金管理(北京)有限公司
监管银行 交通银行
收益分配 半年分配一次收益,期满归还所有投资本金及剩余收益 
募集规模 0.9亿元(分批次募集) 
募集人数 单支有限合伙制基金有限合伙人(LP)不超过49人
还款来源 ★ 第一还款来源——世界顶级投资机构协议收购款
世界顶级投资机构委托其在华战略合作伙伴——乐歌物流咨询(上海)有限公司(以下简称“乐歌物流”),对融资方南京唯度各物流园区进行全盘收购,收购对价总额5.97亿元,并已签订收购协议。
乐歌物流咨询(上海)有限公司目前已成功为该机构收购上海、杭州、成都、武汉等地区多个大型现代物流项目并提供后续开发、运营服务,涉及总建筑面积近6600万平方米。 
收购方强大的实力能够确保收购协议的如约履行,收购金额是本次所募集资金及收益的数倍,足以确保投资者资金及收益安全。
★ 第二还款来源——京港国际物流品牌名下各物流园区预期稳定的经营收入
项目方南京唯度被评为2013中国物流业品牌价值百强企业、2013中国最具投资价值物流企业、2013中国最佳物流金融服务企业、2013中国物流园区最具投资环境大奖50强等称号。其目前在北京、上海、广东、西安、南京、苏州、廊坊、太仓等地已选址筹备、开发建设的土地面积或将达到3000亩,建筑面积或将达到150万平方米,覆盖长三角、环渤海、珠三角等我国经济发达地区。全部开发建成后年租金收入可达数亿元,项目公司及控股股东预期每年稳定的经营收入可确保本基金本金及投资收益的到期偿付。
 
★ 第三还款来源——天津和平区阳光广场商住综合楼销售回款
该商住综合楼经世界知名地产评估机构戴德梁行评估,市场完工价值约11亿元人民币,该项目收益作为本基金的补充还款来源足可保障本基金的资金安全。
 
 
 
 
 
     风控措施

 
1、 上海北门户,江苏太仓的优质地产及房产抵押
该项目地块位于上海北门户——江苏太仓,该物流基金建成后可服务于上海自贸区及长三角40余发达城市,有极高的商业价值。该土地及房产经过世界知名地产评估咨询机构——戴德梁行评估,目前市场价值达1.8亿,是本次所募集资金的两倍,可保证投资者资金安全。
目前环上海及自贸区周边土地资源稀缺,该地块及房产得天独厚的地理位置,可确保抵押资产的变现能力。
2、 项目公司95%股权质押给本基金
项目公司全体股东通过股东会决议,以其所持项目公司95%股权质押给本基金。项目公司95%的股权质押,能够确保本基金对项目公司的资产处置权,确保投资者投资资金安全。 

3、 北京金唯度投资有限公司连带责任担保
北京金唯度投资有限公司签署单位无限连带责任保证书,对融资主体按照约定金额及时间支付基金资产之义务承担不可撤销的连带责任担保。
4、 天津市恒昌隆投资有限公司连带责任担保
天津市恒昌隆投资有限公司签署单位无限连带责任保证书,对融资主体按照约定金额及时间支付基金资产之义务承担不可撤销的连带责任担保。
天津市恒昌隆投资有限公司所持有的“天津市和平区阳光广场项目”,土地价值达3.18亿元(土地出让金价值),同时该项目经戴德梁行评估市场完工价值约11亿元人民币,足可履行对本基金的还本付息义务。

5、 联翔机电(太仓)有限公司连带责任担保
联翔机电(太仓)有限公司签署单位无限连带责任保证书,对融资主体按照约定金额及时间支付基金资产之义务承担不可撤销的连带责任担保。
6、 实际控制人个人无限连带责任担保
项目方实际控制人签署个人无限连带责任保证书,对融资主体按照约定金额及时间支付基金资产义务承担不可撤销连带责任担保。
 
7、 银行委托贷款
本次所募集资金以银行委托贷款方式提供给融资方。银行委托贷款确保该笔业务通过银行的合法、合规性审核。 
银行严格的风控流程能保障委贷资金按照指定的对象、用途、及条件发放,确保募集资金的安全。受托银行监督基金募集资金,并协助收回资金。
8、 银行资金监管
本基金所募集资金由交通银行进行第三方监管,并在南洋商业银行开立委托贷款账户,将资金以委托贷款形式提供于融资方,并由双方银行全程监管。资金只限于基金监管账户、委托贷款账户和被投资公司账户之间往来,资金划拨须经基金管理人、融资主体、银行确认,确保投资者资金安全。

二、投资亮点
★ 南京唯度为行业龙头企业,京港国际物流品牌市场认知度高

项目方为行业领军企业之一,旗下品牌“京港国际物流”现正在筹备及开发的京港国际物流品牌的物流园区占地面积或将达3000亩,待各园区开发完成后,南京唯度资产规模将稳居行业前三其独特的商业模式,资产的规模效应以及成熟的开发运营能力,是该项目成功的保障。
★ 项目区位优势明显,市场价值极高
该项目位于江苏太仓,太仓是中国经济最为发达的地区之一,全国百强县(市)第四位,年GDP超过1000亿元。毗邻上海嘉定区,是上海的北大门。太仓近年来现代物流业发展迅猛,荣获全国物流中心城市最佳投资环境奖。太仓市独特的地理位置、便捷的交通状况,快速的经济发展,以及现代物流业的迅猛势头,使该项目拥有极高的商业价值。
★ 可靠的还款来源
世界顶级投资机构委托其在华战略合作伙伴——乐歌物流咨询(上海)有限公司对该项目的收购,是本次所募集基金偿付的可靠保障,还款来源真实可靠。
★ 抵押、担保、监管等多重强风控保障
土地及房产抵押、银行委贷、实际控制人无限连带责任担保、银行监管等多重措施,充分保障本基金资产安全。
★ 可服务于上海自贸区及长三角地带40多个发达城市,市场需求大
本项目建成后可以满足上海自贸区及长三角地带40多个发达城市。上海自贸区的发展前景及长三角经济区的经济基础,将为本项目带来巨大的市场潜力。
★ 受益于物流行业的快速发展
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等行业的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费作用大,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。
★ 风险低、收益较高

                                                      理财产品收益比较

产品名称 风险比较 投资类型 年收益率
本基金 较低 稳健型 11-14%
集合信托 较低 平衡型 7-9%
定期存款(一年) 保守型 3-3.3%
国债(三年) 保守型 5%
银行理财 较低 平衡型 4-6%
股票、股权基金(二级市场) 较高 激进型 不定,可能亏损

三、产品结构



四、 项目简介


 目前,项目方对联翔机电(太仓)有限公司所拥有资产(土地及厂房)的收购工作已完成并实际拥有和控制该部分资产。项目方计划将现有厂房按照京港国际物流品牌的现代物流仓库设计标准,进行全方位的改扩建升级工作、将其改建为京港国际物流中心(太仓)园区,以配合项目方所拥有的京港国际物流中心(溧水)园区,及正在筹备当中的京港国际物流中心(苏州)园区,京港国际物流中心(上海青浦)园区、京港国际物流中心(上海金山)园区,实现对长三角区域的全覆盖,为完成京港国际物流打造物流经济平台,实现商贸一体化的战略目标奠定坚实的基础。
  融资方为南京唯度现代物流投资管理有限公司,实收资本2.5亿,是一家国际化标准运作的新型综合投资管理公司,在工业定制地产开发管理的基础上致力于发展新兴产业园的建设。其经营定位为:以工业定制地产为主线,打造循环产业经济链,建设生态经济产业园。在中国交通运输协会与海口市人民政府联合主办的第十届中国国际物流节上,项目方及其股东囊括了包括2013中国物流业品牌价值百强企业、2013中国最具投资价值物流企业、2013中国最佳物流金融服务企业、2013中国物流园区最具投资环境大奖50强等五个大奖。      项目方及其股东已经建成的多个物流园区已经形成规模效应,并成为中国物流知名品牌。
相关新闻链接如下(部分):
连获五项大奖,唯度闪亮中国物流节

http://finance.21cn.com/stock/wmkzg/a/2013/1126/16/25204585.shtml
唯度投资长袖善舞,京港国际物流中心广受赞誉
http://economy.gmw.cn/2013-09/11/content_8876865.htm
跻身行业前八强,唯度投资扮靓物流节
http://roll.sohu.com/20131126/n390827467.shtml
国际物流节开幕,唯度投资备受关注
http://sx.people.com.cn/n/2013/1122/c352652-19979649.html
行业排名迅速提升,唯度投资成物流“黑马”
http://www.fecn.net/2013/1122/106591.htm

五、 基金管理人

  中投万通投资基金管理(北京)有限公司致力于建立一流的投资基金管理及资金运作机构,注册资本1亿元。公司已与数十家知名金融机构建立长期战略合作关系,赢得了交通银行、农业银行、民生银行等多家单位一致认可。公司专注于为高成长性企业和高净值投资者提供全方位私募股权基金管理、投资银行、投资顾问、资金募集等服务。公司组织结构健全,具备完善的风险控制和投资决策流程。
  资源优势:公司股东背景实力雄厚,金融业内领导参与并拥有专业项目运营团队,10多年的收购、开发以及管理高品质的商业/物流和研发类物业,在该领域积累了大量的开发经验和客户群体,有广泛的人脉、和各级政府、金融机构等有着良好的合作关系。
  业务范围:股权投资、债权投资、投资咨询、投行业务、并购、资产管理、受托理财等。
  投资领域:地产(商业、工业、住宅、商住综合体)、市政建设、矿产资源、消费品、旅游产业、新材料、新能源、信息技术、医疗健康、高新技术、生命科学等领域。

  资本团队:聘请业内从事多年私募基金的基金经理人,组成专业的投资团队、风险控制团队、资金募集团队,在股权投资、商业运作、财务管理、法律及风险控制领域经验丰富,团队参与运作的10多支合伙制基金都实现了稳定收益且获得投资人及项目合作方赞许。
  
 投资理念:专注、专业、诚信、共赢!

六、认购流程



七、风险提示

  本项目资金募集方式为非公开募集,投资有风险,中投万通对理财产品及其相关信息已经做了勤勉尽责的调查,产品具体条款以产品合同或协议为准。


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